FX取引履歴(20051210)
12月10日(土)A.M.6:00の状況です。預託保証金残高:593,367円(当初投資額:600,000円)今週の出金額:60,000円(証券口座(現金・預り金)へ組み入れ)今月の出金額累計:80,000円2005年出金額累計:320,000円【FX未決済ポジション】NZDJPY 10K 必要証拠金50,000円 約定レート84.75円 スワップp79円/日(約定日2005/12/9)ZARJPY 100K 必要証拠金100,000円 約定レート17.18円 スワップp140円/日(約定日2005/8/3)【受け取りスワップ年額換算】NZDJPY 10K 28,835円ZARJPY 100K 51,100円※上記以上の差益が6ヶ月以内に取れる見通しになれば、ポジション解消/決済を検討します。【今週の概況】NZDJPY:久々、約3ヶ月ぶりのニューカマー!・・・って、喜んでいる場合ではありません。ここ1ヶ月、網を張っても指値で買えず、あきらめかけていたニュージーランドを手にしました。本当は83円台で待っていたのですが、金曜日に「たまたま」レートをうかがった一瞬、84円前半まで急落しリバウンドしているのを見かけたので、即約定させました。若干、想定よりも高値買いなので、しばらくは推移から目が離せません。ZARJPY:魔性のランド。馬なりで持ったまま。完全にスワップ狙いの作戦が定着しております。というわけで、今週はトータル約10万8千円の含み益となっております。先週比、約2万6千円の悪化(出金額分考慮後)です。なお、『FX預託保証金』の推移状況については、下記ホームページ「資産運用」ページに掲載しています。Perpetual Traveler(時由人)