投資逍遥

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MORESCO（5018.特殊潤滑油）を見ておきます。

​関連日記​



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると、2020年度経常利益は35億円 。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が136.5％、5期前比が171.3％。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が127.9％、5期前比が176.0％。
・31年2月期の1株当たり純資産は、前期比が103.3％、3期前比が124.2％、5期前比が155.9％。



次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　1,169
2014年（平成26年）2月期　2,012
2015年（平成27年）2月期　2,765
2016年（平成28年）2月期　2,378
2017年（平成29年）2月期　2,658
2018年（平成30年）2月期　2,600
2019年（平成31年）2月期　2,202



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2015年2月期　40円・387百万円・23.6％・3.5％
2016年2月期　40円・387百万円・25.3％・3.1％
2017年2月期　45円・435百万円・27.2％・3.3％
2018年2月期　45円・435百万円・26.8％・3.0％
2019年2月期　50円・484百万円・33.6％・3.1％
2020年2月期　50円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,332名<16.2>・15.8％・56.8％
・11,880名<17.2>・10.5％・46.8％
・12,044名<18.2>・12.2％・47.1％
・9,859名<18.8>・12.4％・47.9％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・20億円・37億円
2016年09月発売号　120億円・20億円・36億円
2017年09月発売号　193億円・24億円・29億円
2018年09月発売号　160億円・34億円・28億円
2019年03月発売号　155億円・34億円・30億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　47.1％・836.86円・481,338千円・904
25年2月期　49.4％・900.41円・442,604千円・449
26年2月期　51.7％・1,050.34円・1,238百万円・1,286
27年2月期　49.1％・1,238.66円・1,111百万円・2,263
28年2月期　51.3％・1,318.48円・984百万円・2,008
29年2月期　54.7％・1,433.28円・856百万円・2,842
30年2月期　56.2％・1,584.28円・729百万円・2,376
31年2月期　55.2％・1,637.29円・602百万円・2,599



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　8,518,000・482
25年2月期末　8,518,000・502
26年2月期末　9,668,000・578
27年2月期末　9,668,000・610
28年2月期末　9,668,000・610
29年2月期末　9,668,000・648
30年2月期末　9,675,800・648
31年2月期末　9,696,500・105,141



次に、株価と指標等を見てみる。

4月19の終値は、1,518円
予想PERは、9.39倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、3.29％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,100円。（事業価値2,170円+財産価値461円-有利子負債531円）
・理論株価比は、72.3％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1958.10
【上場】2003.11

【特色】独立系の化学品メーカー。自動車向けなど特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルトが４本柱

【連結事業】化学品100(8)、賃貸ビル0(60)

【海外】38 <18・2>

【続　落】20年２月期はホットメルト接着剤着実増。だがＨＤ表面向け苦戦、特殊潤滑油は中国の自動車減産続き底ばい。素材が客先の稼働率低下でパラフィン冴えず。償却増も響き営業益続落。記念配落とす。

【インド工場】金型と溶解アルミを離す特殊潤滑油は自動車部品向けに４月稼働見込み。ホットメルト接着剤は紙おむつ向けに６月稼働予定。ともに日系メーカー狙う。