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投資逍遥

2018/07/16
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テーマ:小売業
カテゴリ:小売業



やまや(9994.酒類小売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年7月13日の終値で計算すると、やまや(9994)の時価総額は、32,598百万円。チムニー(3178)の時価総額は、55,547百万円。やまやはチムニーの50.6%の株式を保有しているので、計算(55,547百万円×50.6%)では、やまやの保有するチムニー株の評価額は28,106百万円になる。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7%、3期前比が119.4%、5期前比が145.4%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4%、3期前比が126.1%、5期前比が146.1%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 3,767
2014年(平成26年)3月期 4,285
2015年(平成27年)3月期 5,466
2016年(平成28年)3月期 6,580
2017年(平成29年)3月期 5,248
2018年(平成30年)3月期 7,500



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期 32円・346百万円・14.7%・1.4%
29年3月期 36円・390百万円・22.3%・1.5%
30年3月期 42円・455百万円・13.4%・1.6%
31年3月期 44円  



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,450名<17.3>・8.0%・75.0%
・2,580名<17.9>・7.9%・74.0%
・1,754名<18.3>・10.6%・75.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号 182億円・71億円・143億円
2018年06月発売号 396億円・100億円・105億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 54.1%・1,689.51円・56百万円・2,441
25年3月期 56.8%・1,872.64円・20百万円・2,201
26年3月期 31.0%・2,057.65円・12,900百万円・1,674
27年3月期 33.8%・2,168.68円・12,062百万円・5,580
28年3月期 36.1%・2,324.20円・11,414百万円・6,377
29年3月期 39.2%・2,456.24円・10,767百万円・5,652
30年3月期 41.9%・2,735.77円・10,251百万円・11,323



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 10,847,870・3,595
25年3月期末 10,847,870・4,155
26年3月期末 10,847,870・5,025
27年3月期末 10,847,870・5,245
28年3月期末 10,847,870・5,435
29年3月期末 10,847,870・5,485
30年3月期末 10,847,870・5,555



次に、株価と指標等を見てみる。

7月13日の終値は、3,005円
予想PERは、9.59倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、1.46%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、5,269円。(事業価値6,008円+財産価値799円-有利子負債1,538円)
・理論株価比は、57.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.11
【上場】1994.9

【特色】イオン系。東北地盤の酒類専門店。関東、関西にも店舗多い。13年末に居酒屋チムニーを子会社化

【連結事業】酒販72(4)、外食28(6) <18・3>

【最高益圏】酒販店舗は純増6以上(前期純減6)、外食は30程度(同純増11)。主力の酒販は高単価の国産ウイスキーが原酒不足で軟調。和酒も横ばい程度。ただビール、好採算のギフトで堅調が続く。外食の人件費、改装費用重く営業益横ばい。増配継続。

【クラフト】定義変更でメーカー各社が続々投入のビール新製品を積極拡販。酒販の物流は自前配送比率高めコスト削減図る。









Last updated  2018/07/16 05:10:12 AM
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mkd5569@ Re:カーリットHD(4275)---発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア(06/22) カーリットは昔けっこう経済ニュースとか…
征野三朗@ Re[1]:コラボス(3908)---6期連続増収増益中(06/20) mkd5569さんへ 総会の時期は梅雨と重なる…
mkd5569@ Re:コラボス(3908)---6期連続増収増益中(06/20) こんばんは 今日もありがとうございます。…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---穏やかに推移中(06/16) mkd5569さんへ おはようございます。 今…

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