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投資逍遥


このブログは、日本株を投資対象にした「征野ファンド」の運用日記です。
今年(2020年)の運用目標は、過去5年間の運用成績の平均を上回ることです。
即ち、トピックスの年間騰落率を16.17ポイント上回る成績を運用目標にします。


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2020/09/18
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テーマ:小売業
カテゴリ:小売業



ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4%、3期前比が122.1%、5期前比が139.8%。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0%、3期前比が123.5%、5期前比が141.2%。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4%、3期前比が123.5%、5期前比が140.5%。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5%、3期前比が121.3%、5期前比が138.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 3,259
2014年(平成26年)3月期 4,138
2015年(平成27年)3月期 3,960
2016年(平成28年)3月期 4,440
2017年(平成29年)3月期 5,011
2018年(平成30年)3月期 5,927
2019年(平成31年)3月期 5,923
2020年(令和02年)3月期 5,608



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8%
23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8%
24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1%
25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4%
26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7%
27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5%
28年3月期 30円・928百万円・30.8%・2.8%
29年3月期 33円・1,022百万円・29.3%・2.9%
2018年3月期 40円・1,247百万円・30.2%・3.2%
2019年3月期 37円・1,162百万円・31.2%・2.6%
2020年3月期 21円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,807名<14.3>・6.9%・78.5%
・7,446名<15.3>・6.7%・80.3%
・8,978名<16.3>・6.9%・80.5%
・8,713名<17.3>・7.0%・80.4%
・5,086名<18.3>・6.9%・80.3%
・4,733名<19.3>・6.9%・80.3%
・4,147名<20.3>・7.0%・80.0%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円
2016年06月発売号 320億円・100億円・40億円
2017年06月発売号 443億円・107億円・83億円
2018年06月発売号 466億円・120億円・89億円
2019年06月発売号 370億円・120億円・105億円
2020年06月発売号 364億円・99億円・137億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 81.4%・1,695.34円・0円・3,176
25年3月期 81.4%・1,813.98円・0円・1,571
26年3月期 76.7%・970.63円・0円・3,332
27年3月期 76.1%・1,037.20円・0円・967
28年3月期 73.7%・1,103.82円・0円・4,486
29年3月期 68.0%・1,185.37円・0円・586
30年3月期 67.1%・1,280.77円・0円・3,343
31年3月期 66.2%・1,363.32円・0円・3,753
2020年3月期 63.5%・1,438.29円・0円・2,498



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 22,063,012・7,655,543
25年3月期末 22,063,012・6,655,741
26年3月期末 22,063,012・6,638,319
27年3月期末 44,126,024・13,276,758(分1→2)
28年3月期末 44,126,024・13,190,826
29年3月期末 44,126,024・13,139,879
30年3月期末 44,126,024・12,933,459
31年3月期末 44,126,024・12,819,439
2020年3月期末 44,126,024・12,719,439



次に、株価と指標等を見てみる。

9月11日の終値は、766円
予想PERは、11.23倍
実績PBRは、0.53倍
予想利回りは、2.74%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,736円。(事業価値1,906円+財産価値286円-有利子負債456円)
・理論株価比は、44.1%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】1989.12

【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大

【連結事業】国産車販売36(7)、輸入車ディーラー64(4) <20・3>

【連続減益】中古車新店2~3。前期子会社化のベンツ販売店上乗せ。が、新型コロナで海外メーカーの工場閉鎖など影響し販売台数大幅減。整備・保険獲得も低調。のれん償却費も重しで営業連続減益。減配も。

【対 策】新型コロナ対策で、展示車両の紹介やキャンペーンなどWeb活用の情報提供を強化。6月末の定時株主総会での承認条件に、監査等委員会設置会社へ移行。









Last updated  2020/09/18 05:10:05 AM
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征野三朗@ Re[1]:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) mkd5569さんへ オリックス、冴えませんね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) おはようございます。 昨年はいろいろなと…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) おはようございます。 いつもありがとうご…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) こんにちは なんだか急変動があって、変な…
征野三朗@ Re[1]:アクセス数570万、御来訪御礼申し上げます。(05/24) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:アクセス数570万、御来訪御礼申し上げます。(05/24) こんばんは 570万アクセスおめでとうござ…

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