投資逍遥

イオンディライト（9787.ビルメンテナンス）を見ておきます。

​関連日記​



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画に未達。（5期以上）
・経常利益は、連続して増益中。（4期以上）
・連続増配中。（5期以上）
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5％、3期前比が128.3％、5期前比が155.2％。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　16,600・13,892
2014年（平成26年）2月期　15,500・15,092
2015年（平成27年）2月期　16,000・15,943
2016年（平成28年）2月期　17,000・16,684
2017年（平成29年）2月期　17,500・17,381
2018年（平成30年）2月期　18,000



次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。

2012年2月期　40円・2,097百万円・30.3％・3.8％
2013年2月期　46円・2,413百万円・32.1％・4.0％
2014年2月期　48円・2,519百万円・30.9％・3.8％
2015年2月期　50円・2,625百万円・30.1％・3.6％
2016年2月期　52円・2,731百万円・28.3％・3.5％
2017年2月期　55円・2,890百万円・28.2％・3.4％
2018年2月期　61円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,770名<16.2>・17.5％・70.4％
・6,990名<16.8>・20.7％・65.9％
・14,804名<17.2>・21.0％・66.8％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　1,728億円・194億円・0億円
2016年09月発売号　1,600億円・194億円・0億円
2017年09月発売号　2,082億円・310億円・5億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2012年2月期　61.9％・1,095.59円・11,249百万円・9,639
2013年2月期　62.6％・1,202.42円・10,801百万円・△4,358
2014年2月期　62.0％・1,324.84円・10,078百万円・21,359 
2015年2月期　59.8％・1,435.64円・9,069百万円・17,234
2016年2月期　62.1％・1,552.84円・7,989百万円・10,303
2017年2月期　64.0％・1,700.06円・7,038百万円・11,703



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2012年2月期末　54,169,633・1,720,051
2013年2月期末　54,169,633・1,706,881
2014年2月期末　54,169,633・1,669,701
2015年2月期末　54,169,633・1,645,216
2016年2月期末　54,169,633・1,634,461
2017年2月期末　54,169,633・1,615,195



次に、株価と指標等を見てみる。

10月6日の終値は、4,045円
予想PERは、20.48倍
実績PBRは、2.38倍
予想利回りは、1.51％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、2.00％
（配当：6,100円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,913円。（事業価値2,398円+財産価値577円-有利子負債62円）
・理論株価比は、138.9％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1972.11

【上場】1995.9

【特色】商業・オフィスビルなどの施設管理首位。イオングループ依存７割弱。中国、ＡＳＥＡＮ進出

【連結事業】施設管理17(9)、警備14(8)、清掃18(11)、建設施工16(7)、資材関連17(5)、自動販売機11(9)、サポート7(11) <17・2>

【最高益続く】清掃が衛生清掃軸に病院・介護施設の受託拡大続く。設備管理は新規受託に法改正で防火設備点検が増加。サポートは出張手配など堅調。建設施工が出足低調も後半戻す。人件費増吸収。連続増配。

【アジア】中国・上海で４月営業開始の子会社はＳＣ、病院、インフラなど照準に順調。武漢小竹でケータリング事業開始。マレーシア、ベトナムで設備管理など受託拡大。

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