|
|
|
2011/02/14
テーマ：小売業(891)
カテゴリ：小売業
【特色】中小チェーンの買収繰り返し売上高でドラッグストア首位に。ＦＣにも積極的。関東圏に強み
【連結事業】小売93(6)、卸売6(0)、他1(63) 【横ばい】新連結３社は利益寄与薄い。純増50店、出店下期に偏重。既存店は新型インフル特需剥落想定超だが下期医薬品増。改装費増えて営業益横ばい。資産除去債務特損。前身の上場20周年記念配。12年３月期は出店今期並み。子会社改装効果で増益。 【強 化】ドラッグ、コンビニの利点生かしたローソンとの共同開発店を今期中５出店。今後の新規出店は手薄な西日本深耕。 （会社四季報2010年12月号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、マツモトキヨシＨＤ（3088）について書かれたもの。 保有銘柄ではないが、買い付けを検討中。 まず、業績を見てみる。 先週末（2/10）の引け後に３Ｑを発表。 ３Ｑまでの経常利益の通期（予想）に対する進捗率は、70.9％。 ちなみに前期は、78.1％。 よって、良くはない。 当然のように、今日の株価は下落中。 今期の業績予想の修正は、２Ｑの下方修正をしているが、通期予想は修正していない。 今後下方修正をする可能性が高いと思われる。 しかし、前期を見ると、2月12日の通期経常利益予想18000百万円に対して、5月14日の実績が16852百万円だった。 予想比で93.6％という具合だが、それでも下方修正はしなかったことを思うと、下方修正はしないという癖があるのかもしれない。 ともあれ、今期の経常利益予想17100百万円の達成が難しいのは確かだろう。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1820円。 予想PERは、14.56倍。 実績PBRは、0.85倍。 予想利回りは、2.2％。 貸借倍率は、0.66倍。 1単元保有時の優待を含めた利回りは、4.4％。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2011/02/14 10:23:21 AM
コメント(0) | コメントを書く
[小売業] カテゴリの最新記事
|
|
