投資逍遥

【決算】2月
【設立】1990.6
【上場】1999.2

【特色】ジーンズカジュアル衣料チェーン。全国のロードサイドやＧＭＳに出店。靴のチヨダの子会社

【単独事業】メンズアウター6、メンズインナー25、メンズボトムス19、レディース27、他23

【下振れ】出店32、退店23（前期各21、27）と店舗純増へ。が、競争激化が想定以上で、客数減少止まらず。後半から円安で仕入れ原価上昇も本格化。減益幅拡大。15年２月期は不振店の撤退急ぐ、客数回復に要時間。

【脱ジーンズ】白土新社長の号令の下、14年４月に雑貨新ブランドを８割の店舗に導入、年商25億円目指す。衣料もＰＢとライセンスブランドに注力、収益力改善急ぐ。


（会社四季報2013年12月発売号より）



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【上記について】

上記は、マックハウス（7603）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。

2010年2月期　48,942
2011年2月期　42,411
2012年2月期　40,449
2013年2月期　38,658

で、この期間で見ると、３期連続減収中である。



次に、今期の業績予想の推移を見てみる。

■2013年4月10日の予想

売上　39,000（+0.9％）
営益　 2,900（+6.8％）
経益　 3,030（+4.4％）
純益　 1,550（△37.3％）
1株益　101.17円


■2013年10月9日の予想

売上　37,300（△3.5％）
営益　 1,890（△30.4％）
経益　 2,030（△30.1％）
純益　 1,100（△55.5％）
1株益　71.72円　



次に、１Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△3.6％・△5.9％
営益　△13.3％・△52.3％
経益　△12.9％・△51.4％
純益　△19.0％・△59.1％
　


次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年2月期　20円・311百万円・－－・2.3％
24年2月期　10円・155百万円・8.2％・1.2％
25年2月期　40円・612百万円・24.9％・4.1％
26年2月期　40円・－－－－・55.8％・－－



次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　2,501名<12.2>
・株主数　1,760名<12.8>
・株主数　2,335名<13.2>
・株主数　2,301名<13.8>



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　160億円・112億円・0億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　△902・223・△414・9,518
24年2月期　2,698・△941・△281・10,994
25年2月期　1,563・△736・△602・11,218

☆23年2月期の投資ＣＦの主な要因は、敷金及び保証金の差入による支出（△71百万円）、敷金及び保証金の回収（327百万円）等。



最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1076円
予想PERは、15.00倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、3.72％

1枚保有時の予想総合利回りは、4.18％
（配当：4000円、優待：500円）

5枚保有時の予想総合利回りは、4.00％
（配当：20000円　、優待：1500円）

ＧＭＯによる理論株価比は、26％割安



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