投資逍遥

【決算】8月
【設立】1995.2
【上場】2002.5

【特色】１００円ショップ中堅。直営小型店軸で小商圏に強み。Ｍ＆Ａによる業容拡大志向。海外展開も

【連結事業】100円ショップ100

【高水準】100円店は小型化傾向だが純増59（前期79）と積極出店。増量消耗品ＰＢの販売堅調。ただ円安で仕入れ値上昇。和風雑貨店の中国など海外出店費用も重い。営業外で為替差損見込む。15年８月期も同程度の店舗純増。女性向け雑貨店育成。

【海　外】合弁、ＦＣでマレーシア、ベトナム、ペルーへ進出。デザイン性重視した新型店は15年８月期から出店の１～２割目標。


（会社四季報2014年6月発売号より）



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【上記について】

上記は、ワッツ（2735）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「１００円ショップ」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年8月期　25,623
2008年8月期　33,141
2009年8月期　33,074
2010年8月期　34,634
2011年8月期　38,188
2012年8月期　40,759
2013年8月期　41,725

で、４期連続増収中である。



次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　44,000（+5.5％）
営益　 2,140（+3.1％）
経益　 2,100（+1.2％）
純益　 1,180（+5.0％）
1株益　93.07円



次に、１Ｑ・２Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+5.2％・+5.1％
営益　△20.9％・△25.5％
経益　△19.5％・△25.5％
純益　△22.3％・△33.6％

☆１Ｑ実績は、営益、経益、純益が良くないが、２Ｑ予想と比べれば、概ね予想どおりの進捗か。短信を見ると、前期に比べて、積極的な出店を進めた結果のようである。

☆２Ｑ実績は、会社予想に若干未達。短信によると、2月の大雪の影響で出店ペースが鈍ったことがその原因とのこと。



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　2000円・61百万円・17.3％・2.4％
21年8月期　2000円・61百万円・11.0％・2.1％
22年8月期　20円・123百万円・17.1％・3.5％
23年8月期　25円・156百万円・15.3％・3.6％
24年8月期　30円・189百万円・16.1％・3.6％
25年8月期　17円・230百万円・19.2％・3.4％
26年8月期　15円・－－－－・16.1％・－－

株式分割を考慮した1株配の推移は、

20年8月期　5円
21年8月期　5円
22年8月期　10円
23年8月期　12.5円
24年8月期　15円
25年8月期　17円
26年8月期　15円

☆25年8月期は記念配が2円なので、今期はその2円を落とす予定である。が、増配基調なので、今期も17円配を期待したい。



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・1,690名<12.8>
・1,543名<13.2>
・3,672名<13.8>
・3,664名<14.2>・19.9％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　139億円・40億円・18億円
2013年12月発売号　126億円・62億円・17億円
2014年06月発売号　127億円・62億円・11億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　1,514・△560・50・3,039
24年8月期　1,927・△542・△335・4,086
25年8月期　2,769・△240・△367・6,280

☆23年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入増等。
☆25年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入返済、自社株売却（891百万円）等。



次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

24年8月末　440・876・4,783・△267・5,831
25年8月末　440・1,583・5,716・△84・7,656

☆25年8月期は、自己株式の処分あり。自己株数は、24年8月末　1,306,794株　→　25年8月末　410,794株。目的は、更なる成長のため。



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、971円
予想PERは、10.43倍
実績PBRは、1.65倍
予想利回りは、1.54％
配当月は、8月のみ


ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,495円。（事業価値1,205円+財産価値417円-有利子負債128円）
・理論株価比は、64.9％。（現在値÷理論株価）


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