投資逍遥

【決算】2月
【設立】1991.6
【上場】2005.9

【特色】独立系ドラッグストア。食品、化粧品も展開。地盤の岩手に加え宮城、青森、秋田で集中出店

【単独事業】ヘルスケア27、ビューティケア19、ホームケア12、コンビニエンスケア42

【停　滞】建築資材の高騰受け、店舗純増は16（前期18）に抑制。既存店は消費増税後の反動が響き、売れ筋商品に販促集中しても、通期で横ばいがやっと。前半中心に出店費用増える。営業益停滞。店舗閉鎖特損。

【出　店】既存エリアのドミナント化進め来期200店体制に。小商圏でも集客できる品ぞろえモデルを今期メド確立。売上の１割占めるＰＢの販促を強化、粗利底上げ。


（会社四季報2014年6月発売号より）



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【上記について】

上記は、薬王堂（3385）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「ドラッグストア」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。

2009年2月期　37,519
2010年2月期　39,229
2011年2月期　42,159
2012年2月期　45,570
2013年2月期　47,840
2014年2月期　52,011

で、この期間で見ると、５期連続増収中である。



次に、2015年2月期の業績予想を見てみる。

売上　56,500（+8.6％）
営益　 1,807（+2.0％）
経益　 2,006（+3.5％）
純益　 886（△25.3％）
1株益　134.72円



次に、2015年2月期の１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+12.3％
営益　+23.2％
経益　+21.9％
純益　+22.1％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年2月期　3300円・94百万円・25.2％・1.7％
22年2月期　3300円・94百万円・24.1％・1.6％
23年2月期　3300円・94百万円・16.3％・1.5％
24年2月期　40円・114百万円・19.8％・1.7％
25年2月期　50円・142百万円・12.5％・2.0％
26年2月期　60円・197百万円・16.6％・2.1％
27年2月期　25円・－－－－－・18.6％・－－


株式分割を考慮して、1株配を修正すると

21年2月期　16.5円
22年2月期　16.5円
23年2月期　16.5円
24年2月期　20円
25年2月期　25円
26年2月期　30円
27年2月期　25円



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・1,041名<13.2>
・1,006名<13.8>
・2,913名<14.2>・1.6％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債の推移を見てみる。

2013年09月発売号　65.3億円・9.9億円・46.6億円
2014年03月発売号　73.2億円・9.9億円・42.9億円
2014年06月発売号　62.8億円・4.2億円・39.3億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　743・△925・△142・705
24年2月期　3,814・△1,059・△1,423・2,037
25年2月期　1,137・△2,185・△15・999
26年2月期　1,667・△2,924・678・421

☆24年2月期の財務ＣＦの主な要因は、借入減。
☆26年2月期の財務ＣＦの主な要因は、株式の発行（771）。



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月末　3,001,200・147,850
26年2月末　3,290,200・87

☆26年2月期は、増資及び自己株式の処分あり。



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,100円
予想PERは、8.17倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、2.27％
配当月は、2月のみ


ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,424円。（事業価値3,123円+財産価値△92円-有利子負債606円）
・理論株価比は、45.4％。（現在値÷理論株価）



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