投資逍遥

ソーバル（2186）を見ておきます。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「システム開発」の会社になります。

関連日記



まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　374・464
2014年（平成26年）2月期　490・516
2015年（平成27年）2月期　547・560
2016年（平成28年）2月期　580

☆１Ｑ進捗率は、30.7％。
前期１Ｑの進捗率は、36.1％。
したがって、数字の単純な比較では、良いとは言えず。



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年2月期　17円・73百万円・29.91％・3.49％
26年2月期　21円・91百万円・30.20％・3.94％
27年2月期　31円・132百万円・40.1％・5.4％
28年2月期　38円

☆27年2月期の1株配は、27年4月10日に増額修正（26円→31円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,460名<14.8>・0.3％・68.8％
・4,420名<15.2>・0.4％・68.2％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　37.0億円・14.7億円・0億円
2015年03月発売号　39.1億円・14.7億円・0億円
2015年06月発売号　51.2億円・16.8億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年2月期　76.8％・559.59円・44,592千円
27年2月期　70.8％・599.57円・31,851千円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年2月期　343・△123・△68・1,469
26年2月期　284・△204・△73・1,477
27年2月期　700・△246・△248・1,683
　


次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　4,347,200・254
26年2月期末　4,349,800・303
27年2月期末　4,200,800・3

☆26年2月期、新株予約権の行使による株式の発行等。
☆27年2月期、自社株買、消却等。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,383円
予想PERは、16.14倍
実績PBRは、2.31倍
予想利回りは、2.75％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、3.11％
（配当：3,800円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,347円。（事業価値908円+財産価値439円-有利子負債0円）
・理論株価比は、102.7％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1983.1
【上場】2008.12

【特色】組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け６割台。Ｗｅｂ系参入。Ｍ＆Ａ積極

【連結事業】エンジニアリング98、他2 <15・2>

【受注絶好調】主顧客のキヤノンに加え富士通、ソニー向けとも受注好調でフル稼働状態続く。上期は新卒大量採用の負担響くものの後半戦力化。買収会社は売上上乗せでも利益寄与小。連続増配の幅拡大も。

【Ｍ＆Ａ】５月買収のアンドールシステムサポートは自動車（車載システム）、流通に強く新規開拓の先兵に。引き続きＭ＆Ａに意欲。金融、航空宇宙、ロボットに照準。



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