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投資逍遥

2020/05/27
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テーマ:サービス(641)
カテゴリ:サービス



ケネディクス(4321.不動産ファンド)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.0%、3期前比が128.9%、5期前比が153.6%。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7%、3期前比が127.7%、5期前比が154.1%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)12月期 10,634
2017年(平成29年)12月期 11,455
2018年(平成30年)12月期 13,663
2019年(令和01年)12月期 15,841



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年12月期 6円・1,438百万円・13.7%・1.6%
2018年12月期 7円・1,576百万円・12.9%・1.8%
2019年12月期 16円・3,535百万円・33.1%・3.7%
2020年12月期 17円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,658名<19.6>・55.2%・46.2%
・18,239名<19.12>・55.5%・47.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号 1,295億円・552億円・655億円
2020年03月発売号 1,383億円・583億円・625億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年12月期 48.0%・268.27円・412百万円・△2,787
26年12月期 38.0%・290.62円・870百万円・9379
27年12月期 48.6%・319.72円・875百万円・15,313
28年12月期 48.6%・350.67円・673百万円・△14,597
2017年12月期 48.2%・384.94円・574百万円・△12,549
2018年12月期 48.7%・411.97円・476百万円・7,739
2019年12月期 57.0%・447.73円・377百万円・30,987



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末 265,658,200・0
26年12月期末 265,658,200・0
27年12月期末 265,658,200・5,066,600
28年12月期末 250,925,000・1,050,000
2017年12月期末 239,779,300・911,100
2018年12月期末 225,222,800・1,818,700
2019年12月期末 220,581,200・1,664,000



次に、株価と指標等を見てみる。

5月22日の終値は、558円
予想PERは、10.63倍
実績PBRは、1.25倍
予想利回りは、3.05%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、820円。(事業価値665円+財産価値448円-有利子負債293円)
・理論株価比は、68.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1995.4
【上場】2002.2

【特色】不動産ファンド運営会社。国内独立系で最大規模。REITや私募ファンドなど幅広く手がける

【連結事業】アセットマネジメント15(68)、不動産管理5(33)、不動産運営6(8)、不動産投資73(15) <19・12>

【高水準】柱の資産運用はファンドやREITの受託資産残高が拡大続く。つれてフィー収入積み増し。不動産管理も堅調。ただ自己勘定投資は賃貸収益と物件売却益が減少。販管費増え営業益は微増。連続増配。

【新規アセット】物流施設の活況にらみ、商業REITで首都圏の配送センターを複数取得。ホテルは足元軟調だが中長期的には成長続くと判断、投資案件物色を継続。









Last updated  2020/05/27 05:10:05 AM
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Comments

征野三朗@ Re[1]:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) mkd5569さんへ オリックス、冴えませんね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) おはようございます。 昨年はいろいろなと…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) おはようございます。 いつもありがとうご…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) こんにちは なんだか急変動があって、変な…
征野三朗@ Re[1]:アクセス数570万、御来訪御礼申し上げます。(05/24) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…

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